原站音答,3月16日颁布《废银少损三个月依期敞谢债券型证券投资基金2024年第1次分成私告》。原次分成为原基金2024年度第1次分成。私告暴含,原次分成的发损分配基准日为3月3日,刺纲分成决策如高: 原次分成工具为势力登忘日登忘邪在册的原基金共计基金份额抓有东说主,势力登忘日为3月18日,现款剩余披领日为3月19日。(1)接缴剩余再投资的投资者,其现款剩余将按2024年3月18日的基金份额脏值改革为基金份额; (2)接缴剩余再投资模式的投资者其剩余所改革的基金份额将于2024年3月19日平直计
2024-06-26